产品登记编码

C1412725000001

产品类型

固定收益类

报告期末产品存续规模（份）

73,650,000.00

收益类型

非保本浮动收益型

发行方式

公募

投资范围

第一类：国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所发行的资产支持证券、固定收益类公募证券投资基金、债券逆回购、同业借款等债权类资产；以本类资产为投资对象的信托产品，券商、基金、保险等资产管理产品。

第二类：其他债权类、权益类资产；以本类资产为投资对象的信托产品，券商、基金、保险等资产管理产品；以及其他符合监管规定的资产。

产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务，总资产不超过净资产的140%。

产品成立日

2025年2月13日

产品终止日

2025年11月12日

杠杆水平

100.08%

业绩比较基准

2.35%-3.35%

风险等级

R2（中低风险类）

产品管理人

江门农村商业银行股份有限公司

产品托管人

中国工商银行股份有限公司

币种

人民币

1.期末产品资产净值

74,168,505.22

2.报告期最后一个交易日产品资产净值

74,168,505.22

3.期末产品份额净值

1.007040

4.报告期最后一个交易日产品份额净值

1.007040

5.期末产品份额累计净值

1.007040

6.报告期最后一个交易日产品份额累计净值

1.007040

1

固定收益投资

0.00

0.00

其中：债券（含同业存单）

0.00

0.00

2

基金投资

52.14

52.14

3

资管计划

0.00

0.00

4

同业借款

47.56

47.56

5

买入返售金融资产

0.00

0.00

6

银行存款和结算备付金合计

0.30

0.30

合计

100.00

100.00

1

山东通达金融租赁有限公同业借款（2025/2/17）

35,303,284.28

47.56

2

鑫元中短债A基金

5,043,545.97

6.79

3

广发景兴中短债A基金

5,033,774.41

6.78

4

博时合惠B基金

5,029,537.79

6.78

5

银华惠增利A基金

5,029,415.64

6.78

6

广发货币B基金

5,028,332.77

6.77

7

华泰柏瑞天添宝货币B基金

5,027,809.12

6.77

8

天弘同利E基金

5,003,278.87

6.74

9

兴业短债A基金

3,508,111.94

4.73

10

银行存款

220,093.47

0.30