产品登记编码

C1412724000006

产品类型

固定收益类

报告期末产品存续规模（份）

37,390,000.00

收益类型

非保本浮动收益型

发行方式

公募

投资范围

第一类：国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所发行的资产支持证券、固定收益类公募证券投资基金、债券逆回购、同业借款等债权类资产；以本类资产为投资对象的信托产品，券商、基金、保险等资产管理产品。

第二类：其他债权类、权益类资产；以本类资产为投资对象的信托产品，券商、基金、保险等资产管理产品；以及其他符合监管规定的资产。

产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务，总资产不超过净资产的140%。

产品成立日

2024年11月13日

产品终止日

2025年08月13日

杠杆水平

100.08%

业绩比较基准

2.70%-3.70%

风险等级

R2（中低风险类）

产品管理人

江门农村商业银行股份有限公司

产品托管人

中国工商银行股份有限公司

币种

人民币

1.期末产品资产净值

37,634,346.16

2.报告期最后一个交易日产品资产净值

37,634,346.16

3.期末产品份额净值

1.006535

4.报告期最后一个交易日产品份额净值

1.006535

5.期末产品份额累计净值

1.006535

6.报告期最后一个交易日产品份额累计净值

1.006535

1

固定收益投资

—

—

其中：债券（含同业存单）

—

—

2

基金投资

54.17

54.17

3

资管计划

—

—

4

同业借款

45.60

45.60

5

买入返售金融资产

—

—

6

银行存款和结算备付金合计

0.23

0.23

合计

100.00

100.00

1

海尔消费金融有限公司      同业借款(2024/11/15)

17,173,250.66

45.60

2

建信货币B基金

2,961,613.9

7.86

3

兴全天添益B基金

2,961,460.6

7.86

4

鑫元中短债A基金

2,957,541.25

7.85

5

天弘同利E基金

2,957,296.92

7.85

6

国联安中短债A基金

2,954,611.9

7.84

7

博时合惠B基金

2,810,789.21

7.46

8

银华惠增利A基金

2,801,622.93

7.44

9

银行存款

86,160.68

0.23