尊敬的客户：
江门农商银行金葵树安盈系列天天开薪开放式净值型理财产品（产品代码：07020520210812101）于2021年8月12日成立，根据产品说明书相关条款约定，现将该理财产品的单位份额净值公布如下：
产品基本信息：
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限（天） | 产品类型 |
金葵树安盈系列天天开薪 开放式净值型理财产品 | C1412721000043 | 2021-8-12 | 2099-12-31 | 开放式 无固定期限 | 固定收益类， 非保本浮动收益型 |
产品净值信息：
日期 | 单位份额净值/份额累计净值 | 申购价格/赎回价格 | 近七日年化收益率（%） | 每万份收益 | ||
收益率 | 起始时间 | 截止时间 | ||||
2024/9/11 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/9/4 | 2024/9/11 | 0.5205 |
2024/9/10 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/9/3 | 2024/9/10 | 0.5205 |
2024/9/9 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/9/2 | 2024/9/9 | 0.5205 |
2024/9/8 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/9/1 | 2024/9/8 | 1.0411 |
2024/9/6 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/30 | 2024/9/6 | 0.5205 |
2024/9/5 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/29 | 2024/9/5 | 0.5205 |
2024/9/4 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/28 | 2024/9/4 | 0.5205 |
2024/9/3 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/27 | 2024/9/3 | 0.5205 |
2024/9/2 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/26 | 2024/9/2 | 0.5205 |
2024/9/1 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/25 | 2024/9/1 | 1.0411 |
2024/8/30 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/23 | 2024/8/30 | 0.5205 |
2024/8/29 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/22 | 2024/8/29 | 0.5205 |
2024/8/28 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/21 | 2024/8/28 | 0.5205 |
2024/8/27 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/20 | 2024/8/27 | 0.5205 |
2024/8/26 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/19 | 2024/8/26 | 0.5205 |
2024/8/25 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/18 | 2024/8/25 | 1.0411 |
2024/8/23 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/16 | 2024/8/23 | 0.5205 |
2024/8/22 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/15 | 2024/8/22 | 0.5205 |
2024/8/21 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/14 | 2024/8/21 | 0.5205 |
2024/8/20 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/13 | 2024/8/20 | 0.5205 |
2024/8/19 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/12 | 2024/8/19 | 0.5205 |
2024/8/18 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/11 | 2024/8/18 | 1.0411 |
2024/8/16 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/9 | 2024/8/16 | 0.5205 |
2024/8/15 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/8 | 2024/8/15 | 0.5205 |
2024/8/14 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/7 | 2024/8/14 | 0.5205 |
2024/8/13 | 1 | 1 | 1.91 | 2024/8/6 | 2024/8/13 | 0.5205 |
2024/8/12 | 1 | 1 | 1.93 | 2024/8/5 | 2024/8/12 | 0.5205 |
2024/8/11 | 1 | 1 | 1.94 | 2024/8/4 | 2024/8/11 | 1.0411 |
2024/8/9 | 1 | 1 | 1.97 | 2024/8/2 | 2024/8/9 | 0.5205 |
2024/8/8 | 1 | 1 | 1.99 | 2024/8/1 | 2024/8/8 | 0.5205 |
2024/8/7 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/7/31 | 2024/8/7 | 0.5479 |
2024/8/6 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/7/30 | 2024/8/6 | 0.5479 |
2024/8/5 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/7/29 | 2024/8/5 | 0.5479 |
2024/8/4 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/7/28 | 2024/8/4 | 1.0959 |
2024/8/2 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/7/26 | 2024/8/2 | 0.5479 |
2024/8/1 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/7/25 | 2024/8/1 | 0.5479 |
2024/7/31 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/7/24 | 2024/7/31 | 0.5479 |
2024/7/30 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/7/23 | 2024/7/30 | 0.5479 |
2024/7/29 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/7/22 | 2024/7/29 | 0.5479 |
2024/7/28 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/7/21 | 2024/7/28 | 1.0959 |
2024/7/26 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/7/19 | 2024/7/26 | 0.5479 |
2024/7/25 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/7/18 | 2024/7/25 | 0.5479 |
2024/7/24 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/7/17 | 2024/7/24 | 0.5479 |
2024/7/23 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/7/16 | 2024/7/23 | 0.5479 |
2024/7/22 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/7/15 | 2024/7/22 | 0.5479 |
2024/7/21 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/7/14 | 2024/7/21 | 1.0959 |
2024/7/19 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/7/12 | 2024/7/19 | 0.5479 |
2024/7/18 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/7/11 | 2024/7/18 | 0.5479 |
2024/7/17 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/7/10 | 2024/7/17 | 0.5479 |
2024/7/16 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/7/9 | 2024/7/16 | 0.5479 |
2024/7/15 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/7/8 | 2024/7/15 | 0.5479 |
2024/7/14 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/7/7 | 2024/7/14 | 1.0959 |
2024/7/12 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/7/5 | 2024/7/12 | 0.5479 |
2024/7/11 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/7/4 | 2024/7/11 | 0.5479 |
2024/7/10 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/7/3 | 2024/7/10 | 0.5479 |
2024/7/9 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/7/2 | 2024/7/9 | 0.5479 |
2024/7/8 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/7/1 | 2024/7/8 | 0.5479 |
2024/7/7 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/6/30 | 2024/7/7 | 1.0959 |
2024/7/5 | 1 | 1 | 2.03 | 2024/6/28 | 2024/7/5 | 0.5479 |
2024/7/4 | 1 | 1 | 2.04 | 2024/6/27 | 2024/7/4 | 0.5479 |
2024/7/3 | 1 | 1 | 2.06 | 2024/6/26 | 2024/7/3 | 0.5479 |
2024/7/2 | 1 | 1 | 2.07 | 2024/6/25 | 2024/7/2 | 0.5479 |
2024/7/1 | 1 | 1 | 2.09 | 2024/6/24 | 2024/7/1 | 0.5479 |
2024/6/30 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/6/23 | 2024/6/30 | 1.1507 |
2024/6/28 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/6/21 | 2024/6/28 | 0.5753 |
2024/6/27 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/6/20 | 2024/6/27 | 0.5753 |
2024/6/26 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/6/19 | 2024/6/26 | 0.5753 |
2024/6/25 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/6/18 | 2024/6/25 | 0.5753 |
2024/6/24 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/6/17 | 2024/6/24 | 0.5753 |
2024/6/23 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/6/16 | 2024/6/23 | 1.1507 |
2024/6/21 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/6/14 | 2024/6/21 | 0.5753 |
2024/6/20 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/6/13 | 2024/6/20 | 0.5753 |
2024/6/19 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/6/12 | 2024/6/19 | 0.5753 |
2024/6/18 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/6/11 | 2024/6/18 | 0.5753 |
2024/6/17 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/6/10 | 2024/6/17 | 0.5753 |
2024/6/16 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/6/9 | 2024/6/16 | 1.1507 |
2024/6/14 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/6/7 | 2024/6/14 | 0.5753 |
2024/6/13 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/6/6 | 2024/6/13 | 0.5753 |
2024/6/12 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/6/5 | 2024/6/12 | 0.5753 |
2024/6/11 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/6/4 | 2024/6/11 | 0.5753 |
2024/6/10 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/6/3 | 2024/6/10 | 1.726 |
2024/6/7 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/5/31 | 2024/6/7 | 0.5753 |
2024/6/6 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/5/30 | 2024/6/6 | 0.5753 |
2024/6/5 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/5/29 | 2024/6/5 | 0.5753 |
2024/6/4 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/5/28 | 2024/6/4 | 0.5753 |
2024/6/3 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/5/27 | 2024/6/3 | 0.5753 |
2024/6/2 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/5/26 | 2024/6/2 | 1.1507 |
2024/5/31 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/5/24 | 2024/5/31 | 0.5753 |
2024/5/30 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/5/23 | 2024/5/30 | 0.5753 |
2024/5/29 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/5/22 | 2024/5/29 | 0.5753 |
2024/5/28 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/5/21 | 2024/5/28 | 0.5753 |
2024/5/27 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/5/20 | 2024/5/27 | 0.5753 |
2024/5/26 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/5/19 | 2024/5/26 | 1.1507 |
2024/5/24 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/5/17 | 2024/5/24 | 0.5753 |
2024/5/23 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/5/16 | 2024/5/23 | 0.5753 |
2024/5/22 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/5/15 | 2024/5/22 | 0.5753 |
2024/5/21 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/5/14 | 2024/5/21 | 0.5753 |
2024/5/20 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/5/13 | 2024/5/20 | 0.5753 |
2024/5/19 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/5/12 | 2024/5/19 | 1.1507 |
2024/5/17 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/5/10 | 2024/5/17 | 0.5753 |
2024/5/16 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/5/9 | 2024/5/16 | 0.5753 |
2024/5/15 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/5/8 | 2024/5/15 | 0.5753 |
2024/5/14 | 1 | 1 | 2.1 | 2024/5/7 | 2024/5/14 | 0.5753 |
理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。
业绩来源：本理财产品过往业绩由江门农商银行基于理财产品净值计算，计算规则参照理财行业通用计算标准制定，计算时本着真实、准确、全面的原则使用统计数据和资料。
过往业绩相关数据已经托管人核对。
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2024年9月12日
