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金葵树睿盈净值公告(2024年4月3日)
2024-04-03

尊敬的客户:

根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:

产品名称

银行业理财信息登记系统登记编码

成立日

到期日

期限(天

净值日期

资产净值(元)

单位份额净值

江门农商银行金葵树睿盈241003封闭式净值型理财产品

C1412724000003

2024-3-19

2024-12-18

274

2024/4/2

33,099,101.76

1.000880

江门农商银行金葵树睿盈241002封闭式净值型理财产品

C1412724000002

2024-2-20

2024-11-20

274

2024/4/2

31,481,656.54

1.003559

江门农商银行金葵树睿盈241001封闭式净值型理财产品乡村振兴

C1412724000001

2024-1-23

2024-10-23

274

2024/4/2

64,334,607.07

1.005385

江门农商银行金葵树睿盈231024期封闭式净值型理财产品(乡村振兴)

C1412723000024

2023/12/21

2024/9/19

273

2024/4/2

18,219,746.17

1.009404

江门农商银行金葵树睿盈231022期封闭式净值型理财产品(乡村振兴)

C1412723000022

2023/11/28

2024/8/28

274

2024/4/2

41,393,513.43

1.012066

江门农商银行金葵树睿盈231020期封闭式净值型理财产品(乡村振兴)

C1412723000020

2023/11/2

2024/7/24

265

2024/4/2

46,100,082.06

1.014080

江门农商银行金葵树睿盈231018期封闭式净值型理财产品

C1412723000018

2023/9/26

2024/6/26

274

2024/4/2

25,938,922.87

1.017212

江门农商银行金葵树睿盈231016期封闭式净值型理财产品

C1412723000025

2023/8/29

2024/5/22

267

2024/4/2

20,177,315.08

1.018541

江门农商银行金葵树睿盈231014期封闭式净值型理财产品

C1412723000015

2023/7/27

2024/4/24

272

2024/4/2

20,522,408.93

1.021523

 

特此公告。

 

江门农村商业银行股份有限公司

2024年4月3日


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