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金葵树安盈天天开薪净值公告(2023年11月22日)
2023-11-22

尊敬的客户:

江门农商银行金葵树安盈系列天天开薪开放式净值型理财产品(产品代码:07020520210812101)于2021年08月12日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:

产品基本信息:

产品名称

银行业理财信息登记系统登记编码

成立日

到期日

期限(天)

产品类型

金葵树安盈系列天天开薪

开放式净值型理财产品

C1412721000043

2021-08-12

2099-12-31

开放式

无固定期限

固定收益类,

非保本浮动收益型

 

产品净值信息:

日期

单位份额净值/份额累计净值

申购价格/赎回价格

七日年化收益率(%)

每万份收益

2023-11-21

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-20

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-19

1.00

1.00

2.20

1.2055

2023-11-17

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-16

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-15

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-14

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-13

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-12

1.00

1.00

2.20

1.2055

2023-11-10

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-09

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-08

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-07

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-06

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-05

1.00

1.00

2.20

1.2055

2023-11-03

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-02

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-01

1.00

1.00

2.20

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2023-10-31

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-10-30

1.00

1.00

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0.6027

2023-10-29

1.00

1.00

2.20

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2023-10-27

1.00

1.00

2.20

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2023-10-26

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-10-25

1.00

1.00

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0.6027

2023-10-24

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-10-23

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-10-22

1.00

1.00

2.20

1.2055

2023-10-20

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-10-19

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-10-18

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-10-17

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-10-16

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-10-15

1.00

1.00

2.20

1.2055

2023-10-13

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-10-12

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-10-11

1.00

1.00

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1.00

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1.00

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2023-10-08

1.00

1.00

2.20

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2023-10-07

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-10-06

1.00

1.00

2.20

4.8219

2023-9-28

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-9-27

1.00

1.00

2.20

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2023-9-26

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-9-25

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-9-24

1.00

1.00

2.20

1.2055

2023-9-22

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-9-21

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-9-20

1.00

1.00

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0.6027

2023-9-19

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-9-18

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-9-17

1.00

1.00

2.20

1.2055

2023-9-15

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-9-14

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-9-13

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-9-12

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-9-11

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-9-10

1.00

1.00

2.20

1.2055

2023-9-8

1.00

1.00

2.20

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2023-9-7

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-9-6

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-9-5

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-9-4

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-9-3

1.00

1.00

2.20

1.2055

2023-9-1

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-8-31

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-8-30

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-8-29

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-8-28

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-8-27

1.00

1.00

2.20

1.2055

2023-8-25

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-8-24

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-8-23

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-8-22

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-8-21

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-8-20

1.00

1.00

2.20

1.2055

2023-8-18

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-8-17

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-8-16

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-8-15

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-8-14

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-8-13

1.00

1.00

2.20

1.2055

2023-8-11

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-8-10

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-8-9

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-8-8

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-8-7

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-8-6

1.00

1.00

2.20

1.2055

2023-8-4

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-8-3

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-8-2

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-8-1

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-7-31

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-7-30

1.00

1.00

2.20

1.2055

2023-7-28

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-7-27

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-7-26

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-7-25

1.00

1.00

2.20

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2023-7-24

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-7-23

1.00

1.00

2.20

1.2055

2023-7-21

1.00

1.00

2.20

0.6027

2021-08-12

1.00

1.00

2.00

0.5479

特此公告。

江门农村商业银行股份有限公司

2023年1122


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