“金葵树睿盈221011期封闭式净值型理财产品”净值公告( 2022年08月16日)
2022-08-16
尊敬的客户：
江门农商银行金葵树睿盈221011期封闭式净值型理财产品（产品代码：07020620220616101）于2022年06月16日成立，根据产品说明书相关条款约定，现将该理财产品的单位份额净值公布如下：
产品基本信息：
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限（天） | 产品类型 |
金葵树睿盈221011期封闭式净值型理财产品 | C1412722000011 | 2022-06-16 | 2023-03-15 | 272 | 固定收益类， 非保本浮动收益型 |
估值日产品净值如下：
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2022-08-16 | 37,743,825.46 | 1.005697 |
2022-08-09 | 37,719,684.26 | 1.005054 |
2022-08-02 | 37,695,542.94 | 1.004410 |
2022-07-26 | 37,671,401.52 | 1.003767 |
2022-07-19 | 37,647,260.04 | 1.003124 |
2022-07-12 | 37,623,118.44 | 1.002481 |
2022-07-05 | 37,598,976.74 | 1.001837 |
2022-06-28 | 37,574,834.98 | 1.001194 |
2022-06-21 | 37,550,693.10 | 1.000551 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2022年08月16日
