金葵树睿盈净值公告（2024年8月6日）
2024-08-06
尊敬的客户：
根据产品说明书相关条款约定，现将该理财产品的单位份额净值公布如下：
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限（天） | 净值日期 | 资产净值（元） | 单位份额净值 |
江门农商银行金葵树睿盈241004期封闭式净值型理财产品 | C1412724000004 | 2024/7/3 | 2025/3/27 | 267 | 2024/8/6 | 33,236,512.67 | 1.002307 |
江门农商银行金葵树睿盈241003期封闭式净值型理财产品 | C1412724000003 | 2024/3/19 | 2024/12/18 | 274 | 2024/8/6 | 33,468,063.78 | 1.012037 |
江门农商银行金葵树睿盈241002期封闭式净值型理财产品 | C1412724000002 | 2024/2/20 | 2024/11/20 | 274 | 2024/8/6 | 31,841,457.82 | 1.015028 |
江门农商银行金葵树睿盈241001期封闭式净值型理财产品（乡村振兴） | C1412724000001 | 2024/1/23 | 2024/10/23 | 274 | 2024/8/6 | 65,012,123.57 | 1.015973 |
江门农商银行金葵树睿盈231024期封闭式净值型理财产品（乡村振兴） | C1412723000024 | 2023/12/21 | 2024/9/19 | 273 | 2024/8/6 | 18,406,274.59 | 1.019738 |
江门农商银行金葵树睿盈231022期封闭式净值型理财产品（乡村振兴） | C1412723000022 | 2023/11/28 | 2024/8/28 | 274 | 2024/8/6 | 41,829,735.15 | 1.022731 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2024年8月6日
