尊敬的客户：
江门农商银行金葵树睿盈221032期封闭式净值型理财产品(乡村振兴)（产品代码：07020620221222101）于2022年12月22日成立，根据产品说明书相关条款约定，现将该理财产品的单位份额净值公布如下：
产品基本信息：
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限（天） | 产品类型 |
金葵树睿盈221032期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412722000032 | 2022-12-22 | 2023-09-20 | 272 | 固定收益类 非保本浮动收益型 |
估值日产品净值如下：
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2023-08-01 | 16,578,659.90 | 1.021482 |
2023-07-25 | 16,567,715.74 | 1.020808 |
2023-07-18 | 16,556,771.58 | 1.020133 |
2023-07-11 | 16,545,827.42 | 1.019459 |
2023-07-04 | 16,534,883.25 | 1.018785 |
2023-06-27 | 16,523,938.95 | 1.018110 |
2023-06-20 | 16,512,994.65 | 1.017436 |
2023-06-13 | 16,502,050.35 | 1.016762 |
2023-06-06 | 16,491,106.05 | 1.016087 |
2023-05-30 | 16,480,161.75 | 1.015413 |
2023-05-23 | 16,469,217.45 | 1.014739 |
2023-05-16 | 16,458,273.08 | 1.014064 |
2023-05-09 | 16,447,328.64 | 1.013390 |
2023-05-04 | 16,439,511.18 | 1.012908 |
2023-04-25 | 16,425,439.76 | 1.012041 |
2023-04-18 | 16,414,495.32 | 1.011367 |
2023-04-11 | 16,403,550.88 | 1.010693 |
2023-04-04 | 16,392,606.43 | 1.010018 |
2023-03-28 | 16,381,661.89 | 1.009344 |
2023-03-21 | 16,370,717.31 | 1.008670 |
2023-03-14 | 16,359,772.73 | 1.007995 |
2023-03-07 | 16,348,828.15 | 1.007321 |
2023-02-28 | 16,337,883.56 | 1.006647 |
2023-02-21 | 16,326,938.98 | 1.005972 |
2023-02-14 | 16,315,994.4 | 1.005298 |
2023-02-07 | 16,305,049.68 | 1.004624 |
2023-01-31 | 16,294,104.96 | 1.003949 |
2023-01-29 | 16,290,977.90 | 1.003757 |
2023-01-17 | 16,272,215.52 | 1.002601 |
2023-01-10 | 16,261,270.79 | 1.001926 |
2023-01-03 | 16,250,326.07 | 1.001252 |
2022-12-27 | 16,239,381.31 | 1.000578 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2023年08月01日
