金葵树睿盈231008期封闭式净值型理财产品净值公告（2023年06月20日）
2023-06-20
“金葵树睿盈231008期封闭式净值型理财产品”净值公告
尊敬的客户：
江门农商银行金葵树睿盈231008期封闭式净值型理财产品（产品代码：07020620230413101）于2023年04月13日成立，根据产品说明书相关条款约定，现将该理财产品的单位份额净值公布如下：
产品基本信息：
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限（天） | 产品类型 |
金葵树睿盈231008期封闭式净值型理财产品 | C1412723000009 | 2023-04-13 | 2024-01-10 | 272 | 固定收益类 非保本浮动收益型 |
估值日产品净值如下：
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2023-06-20 | 52,773,419.72 | 1.007126 |
2023-06-13 | 52,735,536.89 | 1.006403 |
2023-06-06 | 52,697,653.97 | 1.005680 |
2023-05-30 | 52,659,771.00 | 1.004957 |
2023-05-23 | 52,621,887.93 | 1.004234 |
2023-05-16 | 52,584,004.81 | 1.003511 |
2023-05-09 | 52,546,121.60 | 1.002788 |
2023-05-04 | 52,519,062.15 | 1.002272 |
2023-04-25 | 52,470,354.99 | 1.001342 |
2023-04-18 | 52,432,471.56 | 1.000619 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2023年06月20日
