金葵树睿盈231006期封闭式净值型理财产品（乡村振兴）净值公告（2023年06月13日）
2023-06-13
“金葵树睿盈231006期封闭式净值型理财产品（乡村振兴）”净值公告
尊敬的客户：
江门农商银行金葵树睿盈231006期封闭式净值型理财产品（乡村振兴）（产品代码：07020620230323101）于2023年03月23日成立，根据产品说明书相关条款约定，现将该理财产品的单位份额净值公布如下：
产品基本信息：
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限（天） | 产品类型 |
金葵树睿盈231006期封闭式净值型理财产品（乡村振兴） | C1412723000007 | 2023-03-23 | 2023-12-20 | 272 | 固定收益类 非保本浮动收益型 |
估值日产品净值如下：
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2023-06-13 | 33,585,455.10 | 1.008572 |
2023-06-06 | 33,561,380.84 | 1.007849 |
2023-05-30 | 33,537,306.54 | 1.007126 |
2023-05-23 | 33,513,232.14 | 1.006403 |
2023-05-16 | 33,489,157.74 | 1.005680 |
2023-05-09 | 33,465,083.30 | 1.004957 |
2023-05-04 | 33,447,887.20 | 1.004441 |
2023-04-25 | 33,416,934.22 | 1.003511 |
2023-04-18 | 33,392,859.64 | 1.002788 |
2023-04-11 | 33,368,784.96 | 1.002065 |
2023-04-04 | 33,344,710.28 | 1.001342 |
2023-03-28 | 33,320,635.56 | 1.000619 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2023年06月13日
