“金葵树睿盈231003期封闭式净值型理财产品”净值公告（2023年05月09日）
2023-05-09
尊敬的客户：
江门农商银行金葵树睿盈231003期封闭式净值型理财产品（产品代码：07020620230223101）于2023年02月23日成立，根据产品说明书相关条款约定，现将该理财产品的单位份额净值公布如下：
产品基本信息：
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限（天） | 产品类型 |
金葵树睿盈231003期封闭式净值型理财产品（乡村振兴） | C1412723000004 | 2023-02-23 | 2023-11-22 | 272 | 固定收益类 非保本浮动收益型 |
估值日产品净值如下：
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2023-05-09 | 61,747,804.28 | 1.009115 |
2023-05-04 | 61,711,106.99 | 1.008516 |
2023-04-25 | 61,645,051.74 | 1.007436 |
2023-04-18 | 61,593,675.31 | 1.006597 |
2023-04-11 | 61,542,298.78 | 1.005757 |
2023-04-04 | 61,490,922.17 | 1.004917 |
2023-03-28 | 61,439,545.46 | 1.004078 |
2023-03-21 | 61,388,168.63 | 1.003238 |
2023-03-14 | 61,336,791.72 | 1.002398 |
2023-03-07 | 61,285,414.73 | 1.001559 |
2023-02-28 | 61,234,037.60 | 1.000719 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2023年05月09日
