“金葵树睿盈221016期封闭式净值型理财产品”净值公告(2022年09月27日)
2022-09-27
尊敬的客户：
江门农商银行金葵树睿盈221016期封闭式净值型理财产品（产品代码：07020620220721101）于2022年07月21日成立，根据产品说明书相关条款约定，现将该理财产品的单位份额净值公布如下：
产品基本信息：
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限（天） | 产品类型 |
金葵树睿盈221016期封闭式净值型理财产品 | C1412722000016 | 2022-07-21 | 2023-04-19 | 272 | 固定收益类， 非保本浮动收益型 |
估值日产品净值如下：
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2022-09-27 | 24,726,263.93 | 1.006359 |
2022-09-20 | 24,710,411.92 | 1.005714 |
2022-09-13 | 24,694,559.79 | 1.005069 |
2022-09-06 | 24,678,707.66 | 1.004424 |
2022-08-23 | 24,647,003.40 | 1.003134 |
2022-08-16 | 24,631,151.21 | 1.002488 |
2022-08-09 | 24,615,298.94 | 1.001843 |
2022-08-02 | 24,599,446.67 | 1.001198 |
2022-07-26 | 24,583,594.40 | 1.000553 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2022年09月27日
