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江门农商银行金葵树睿盈221001期封闭式净值型理财产品（产品代码：07020620220210101）于2022年2月10日成立，根据产品说明书相关条款约定，现将该理财产品的单位份额净值公布如下：
产品基本信息：
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限（天） | 产品类型 |
金葵树睿盈221001期封闭式净值型理财产品 | C1412722000001 | 2022-02-10 | 2022-11-09 | 272 | 固定收益类， 非保本浮动收益型 |
估值日产品净值如下：
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2022-09-20 | 30,466,040.80 | 1.022350 |
2022-09-13 | 30,445,118.72 | 1.021648 |
2022-09-06 | 30,424,213.32 | 1.020946 |
2022-08-30 | 30,403,307.78 | 1.020245 |
2022-08-23 | 30,382,402.20 | 1.019543 |
2022-08-16 | 30,361,496.52 | 1.018842 |
2022-08-09 | 30,340,590.77 | 1.018140 |
2022-08-02 | 30,319,684.95 | 1.017439 |
2022-07-26 | 30,298,779.03 | 1.016737 |
2022-07-19 | 30,277,873.07 | 1.016036 |
2022-07-12 | 30,256,966.97 | 1.015334 |
2022-07-05 | 30,236,060.83 | 1.014632 |
2022-06-28 | 30,215,154.59 | 1.013931 |
2022-06-21 | 30,194,248.27 | 1.013229 |
2022-06-14 | 30,173,341.89 | 1.012528 |
2022-06-07 | 30,152,435.42 | 1.011826 |
2022-05-31 | 30,131,528.90 | 1.011125 |
2022-05-24 | 30,110,622.24 | 1.010423 |
2022-05-17 | 30,089,715.54 | 1.009721 |
2022-05-10 | 30,068,808.74 | 1.009020 |
2022-05-05 | 30,053,875.27 | 1.008519 |
2022-04-26 | 30,026,994.92 | 1.007617 |
2022-04-19 | 30,006,087.86 | 1.006915 |
2022-04-12 | 29,985,180.78 | 1.006214 |
2022-04-06 | 29,967,260.31 | 1.005612 |
2022-03-29 | 29,943,366.31 | 1.004810 |
2022-03-22 | 29,922,458.95 | 1.004109 |
2022-03-15 | 29,901,551.51 | 1.003407 |
2022-03-08 | 29,880,644.01 | 1.002706 |
2022-03-02 | 29,862,723.20 | 1.002104 |
2022-03-01 | 29,859,736.39 | 1.002004 |
2022-02-22 | 29,838,828.75 | 1.001302 |
2022-02-15 | 29,817,920.97 | 1.000601 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2022年09月20日
