“金葵树睿盈221004期封闭式净值型理财产品”净值公告(2022年06月07日)
2022-06-07
尊敬的客户：
江门农商银行金葵树睿盈221004期封闭式净值型理财产品（产品代码：07020620220414101）于2022年04月14日成立，根据产品说明书相关条款约定，现将该理财产品的单位份额净值公布如下：
产品基本信息：
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限（天） | 产品类型 |
金葵树睿盈221004期封闭式净值型理财产品 | C1412722000004 | 2022-04-14 | 2023-01-11 | 272 | 固定收益类 非保本 |
估值日产品净值如下：
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2022-06-07 | 28,904,646.29 | 1.006429 |
2022-05-31 | 28,881,146.17 | 1.005610 |
2022-05-24 | 28,857,645.96 | 1.004792 |
2022-05-17 | 28,834,145.64 | 1.003974 |
2022-05-10 | 28,810,645.25 | 1.003156 |
2022-05-05 | 28,793,859.19 | 1.002571 |
2022-04-26 | 28,763,644.18 | 1.001519 |
2022-04-19 | 28,740,143.51 | 1.000701 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2022年06月07日
