“金葵树睿盈221005期封闭式净值型理财产品”净值公告(2022年05月10日)
2022-05-10
尊敬的客户：
江门农商银行金葵树睿盈221005期封闭式净值型理财产品（产品代码：07020620220426101）于2022年04月26日成立，根据产品说明书相关条款约定，现将该理财产品的单位份额净值公布如下：
产品基本信息：
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限（天） | 产品类型 |
金葵树睿盈221005期封闭式净值型理财产品 | C1412722000005 | 2022-04-26 | 2023-02-01 | 281 | 固定收益类 非保本 |
估值日产品净值如下：
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2022-05-10 | 29,752,077.03 | 1.001753 |
2022-05-05 | 29,734,718.08 | 1.001168 |
2022-04-26 | 29,703,471.81 | 1.000116 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2022年05月10日
