“金葵树睿盈211029期封闭式净值型理财产品”净值公告(2022年3月1日)
2022-03-01
尊敬的客户：
江门农商银行金葵树睿盈211029期封闭式净值型理财产品（产品代码：07020620211223101）于2021年12月23日成立，根据产品说明书相关条款约定，现将该理财产品的单位份额净值公布如下：
产品基本信息：
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限（天） | 产品类型 |
金葵树睿盈211029期封闭式净值型理财产品 | C1412721000052 | 2021-12-23 | 2022-09-21 | 272 | 固定收益类 非保本 |
估值日产品净值如下：
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2022-03-01 | 69,782,238.04 | 1.006958 |
2022-02-22 | 69,733,618.51 | 1.006257 |
2022-02-15 | 69,684,998.78 | 1.005555 |
2022-02-08 | 69,636,378.87 | 1.004853 |
2022-01-25 | 69,539,138.49 | 1.003450 |
2022-01-18 | 69,490,518.02 | 1.002749 |
2022-01-11 | 69,441,897.37 | 1.002047 |
2022-01-04 | 69,393,276.52 | 1.001345 |
2021-12-28 | 69,343,662.10 | 1.000630 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2022年3月1日
