“金葵树睿盈211014期封闭式净值型理财产品”净值公告（2021年08月24日）
2021-08-24
尊敬的客户：
江门农商银行金葵树睿盈211014期封闭式净值型理财产品（产品代码：07020620210708101）于2021年07月08日成立，根据产品说明书相关条款约定，现将该理财产品的单位份额净值公布如下：
产品基本信息：
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限（天） | 产品类型 |
金葵树睿盈211014期封闭式净值型理财产品 | C1412721000035 | 2021-07-08 | 2022-04-13 | 279 | 固定收益类 非保本 |
估值日产品净值如下：
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2021-08-24 | 30,158,408.92 | 1.005280 |
2021-08-17 | 30,135,307.89 | 1.004510 |
2021-08-10 | 30,112,206.75 | 1.00374 |
2021-08-03 | 30,089,105.54 | 1.002970 |
2021-07-27 | 30,066,004.23 | 1.002200 |
2021-07-20 | 30,042,902.83 | 1.001430 |
2021-07-13 | 30,019,801.36 | 1.000660 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2021年08月24日
