“金葵树睿盈211013期封闭式净值型理财产品”净值公告
2021-05-27
尊敬的客户：
江门农商银行金葵树睿盈211013期封闭式净值型理财产品（产品代码：07020620210408101 ）于2021年04月08日成立，根据产品说明书相关条款约定，现将该理财产品的单位份额净值公布如下：
产品基本信息：
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限（天） | 产品类型 |
金葵树睿盈211013期封闭式净值型理财产品 | C1412721000034 | 2021-04-08 | 2021-12-29 | 265 | 固定收益类 非保本 |
估值日产品净值如下：
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2021-04-13 | 50,036,502.23 | 1.000730 |
2021-04-20 | 50,079,088.00 | 1.001581 |
2021-04-27 | 50,121,673.62 | 1.002433 |
2021-05-06 | 50,176,426.32 | 1.003528 |
2021-05-11 | 50,206,844.38 | 1.004136 |
2021-05-18 | 50,249,429.50 | 1.004988 |
2021-05-25 | 50,292,014.45 | 1.00584 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2021年05月25日
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