“金葵树睿盈211009期封闭式净值型理财产品”净值公告
2021-05-27
尊敬的客户：
江门农商银行金葵树睿盈211009期封闭式净值型理财产品（产品代码：07020620210511101）于2021年05月11日成立，根据产品说明书相关条款约定，现将该理财产品的单位份额净值公布如下：
产品基本信息：
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限（天） | 产品类型 |
金葵树睿盈211009期封闭式净值型理财产品 | C1412721000030 | 2021-05-11 | 2021-12-29 | 265 | 固定收益类 非保本 |
估值日产品净值如下：
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2021-05-11 | 30,003,566.89 | 1.000118 |
2021-05-18 | 30,028,535.11 | 1.000951 |
2021-05-25 | 30,053,503.22 | 1.001783 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2021年05月25日
返回
