“金葵树睿盈211008期封闭式净值型理财产品”净值公告
2021-05-27
尊敬的客户：
江门农商银行金葵树睿盈211008期封闭式净值型理财产品（产品代码：07020620210415101）于2021年04月15日成立，根据产品说明书相关条款约定，现将该理财产品的单位份额净值公布如下：
产品基本信息：
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限（天） | 产品类型 |
金葵树睿盈211008期封闭式净值型理财产品 | C1412721000029 | 2021-04-15 | 2022-1-12 | 272 | 固定收益类 非保本 |
估值日产品净值如下：
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2021-04-20 | 30,021,401.36 | 1.000713 |
2021-04-27 | 30,046,369.47 | 1.001545 |
2021-05-06 | 30,078,471.23 | 1.002615 |
2021-05-11 | 30,096,305.50 | 1.003210 |
2021-05-18 | 30,121,273.33 | 1.004042 |
2021-05-25 | 30,146,241.09 | 1.004874 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2021年05月25日
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