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金葵树安盈天天开薪净值公告(2024年2月23日)
2024-02-23

尊敬的客户:

江门农商银行金葵树安盈系列天天开薪开放式净值型理财产品(产品代码:07020520210812101)于2021年08月12日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:

产品基本信息:

产品名称

银行业理财信息登记系统登记编码

成立日

到期日

期限(天)

产品类型

金葵树安盈系列天天开薪

开放式净值型理财产品

C1412721000043

2021-08-12

2099-12-31

开放式

无固定期限

固定收益类,

非保本浮动收益型

 

产品净值信息:

日期

单位份额净值/份额累计净值

申购价格/赎回价格

七日年化收益率(%)

每万份收益

2024-2-22

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-2-21

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-2-20

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-2-19

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-2-18

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-2-17

1.00

1.00

2.20

4.8219

2024-2-9

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-2-8

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-2-7

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-2-6

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-2-5

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-2-4

1.00

1.00

2.20

1.2055

2024-2-2

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-2-1

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-1-31

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-1-30

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-1-29

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-1-28

1.00

1.00

2.20

1.2055

2024-1-26

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-1-25

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-1-24

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-1-23

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-1-22

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-1-21

1.00

1.00

2.20

1.2055

2024-1-19

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-1-18

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-1-17

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-1-16

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-1-15

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-1-14

1.00

1.00

2.20

1.2055

2024-1-12

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-1-11

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-1-10

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-1-9

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-1-8

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-1-7

1.00

1.00

2.20

1.2055

2024-1-5

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-1-4

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-1-3

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-1-2

1.00

1.00

2.20

0.6027

2024-1-1

1.00

1.00

2.20

1.8082

2023-12-29

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-12-28

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-12-27

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-12-26

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-12-25

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-12-24

1.00

1.00

2.20

1.2055

2023-12-22

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-12-21

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-12-20

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-12-19

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-12-18

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-12-17

1.00

1.00

2.20

1.2055

2023-12-15

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-12-14

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-12-13

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-12-12

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-12-11

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-12-10

1.00

1.00

2.20

1.2055

2023-12-8

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-12-7

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-12-6

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-12-5

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-12-4

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-12-3

1.00

1.00

2.20

1.2055

2023-12-1

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-30

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-29

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-28

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-27

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-26

1.00

1.00

2.20

1.2055

2023-11-24

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-23

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-22

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-21

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-20

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-19

1.00

1.00

2.20

1.2055

2023-11-17

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-16

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-15

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-14

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-13

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-12

1.00

1.00

2.20

1.2055

2023-11-10

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-09

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-08

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-07

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-06

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-05

1.00

1.00

2.20

1.2055

2023-11-03

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-02

1.00

1.00

2.20

0.6027

2023-11-01

1.00

1.00

2.20

0.6027

特此公告。

江门农村商业银行股份有限公司

2024223


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