尊敬的客户：
江门农商银行金葵树睿盈221002期封闭式净值型理财产品（产品代码：07020620220310101）于2022年3月10日成立，根据产品说明书相关条款约定，现将该理财产品的单位份额净值公布如下：
产品基本信息：
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限（天） | 产品类型 |
金葵树睿盈221002期封闭式净值型理财产品 | C1412722000002 | 2022-03-10 | 2022-12-07 | 272 | 固定收益类， 非保本浮动收益型 |
估值日产品净值如下：
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2022-09-13 | 38,676,315.68 | 1.017797 |
2022-09-06 | 38,651,134.95 | 1.017135 |
2022-08-30 | 38,625,954.14 | 1.016472 |
2022-08-23 | 38,600,773.25 | 1.015809 |
2022-08-16 | 38,575,592.22 | 1.015147 |
2022-08-09 | 38,550,411.11 | 1.014484 |
2022-08-02 | 38,525,229.92 | 1.013821 |
2022-07-26 | 38,500,048.61 | 1.013159 |
2022-07-19 | 38,474,867.22 | 1.012496 |
2022-07-12 | 38,449,685.75 | 1.011833 |
2022-07-05 | 38,424,504.16 | 1.011171 |
2022-06-28 | 38,399,322.47 | 1.010508 |
2022-06-21 | 38,374,140.70 | 1.009845 |
2022-06-14 | 38,348,958.83 | 1.009183 |
2022-06-07 | 38,323,776.84 | 1.008520 |
2022-05-31 | 38,298,594.77 | 1.007857 |
2022-05-24 | 38,273,412.62 | 1.007195 |
2022-05-17 | 38,248,230.33 | 1.006532 |
2022-05-10 | 38,223,047.98 | 1.005869 |
2022-05-05 | 38,205,060.53 | 1.005396 |
2022-04-26 | 38,172,682.98 | 1.004544 |
2022-04-19 | 38,147,500.33 | 1.003881 |
2022-04-12 | 38,122,317.60 | 1.003218 |
2022-04-06 | 38,100,732.30 | 1.002650 |
2022-03-29 | 38,071,951.80 | 1.001893 |
2022-03-22 | 38,046,768.77 | 1.001230 |
2022-03-15 | 38,021,585.64 | 1.000568 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2022年09月13日
