金葵树睿盈净值公告(2024年8月27日)
2024-08-27
尊敬的客户：
根据产品说明书相关条款约定，现将该理财产品的单位份额净值公布如下：
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限（天） | 净值日期 | 资产净值（元） | 单位份额净值 |
江门农商银行金葵树睿盈241004期封闭式净值型理财产品 | C1412724000004 | 2024/7/3 | 2025/3/27 | 267 | 2024/8/27 | 33,250,711.69 | 1.002735 |
江门农商银行金葵树睿盈241003期封闭式净值型理财产品 | C1412724000003 | 2024/3/19 | 2024/12/18 | 274 | 2024/8/27 | 33,479,770.60 | 1.012391 |
江门农商银行金葵树睿盈241002期封闭式净值型理财产品 | C1412724000002 | 2024/2/20 | 2024/11/20 | 274 | 2024/8/27 | 31,860,126.42 | 1.015624 |
江门农商银行金葵树睿盈241001期封闭式净值型理财产品（乡村振兴） | C1412724000001 | 2024/1/23 | 2024/10/23 | 274 | 2024/8/27 | 65,061,079.36 | 1.016738 |
江门农商银行金葵树睿盈231024期封闭式净值型理财产品（乡村振兴） | C1412723000024 | 2023/12/21 | 2024/9/19 | 273 | 2024/8/27 | 18,423,018.80 | 1.020665 |
江门农商银行金葵树睿盈231022期封闭式净值型理财产品（乡村振兴） | C1412723000022 | 2023/11/28 | 2024/8/28 | 274 | 2024/8/27 | 41,897,755.50 | 1.024395 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2024年8月27日
