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江门农商银行金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品360D款（产品代码：07020820210813102）于2021年8月13日成立，根据产品说明书相关条款约定，现将该理财产品的单位份额净值公布如下：
产品基本信息：
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限（天） | 产品类型 |
江门农商银行金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品360D款 | C1412721000044 | 2021-8-13 | 2099-12-31 | 开放式无固定期限 | 固定收益类 非保本 |
估值日产品净值如下：
估值日 | 单位份额净值/份额累计净值 | 申购价格/赎回价格 |
2022-01-19 | 1.015207 | 1.015207 |
2022-01-12 | 1.014544 | 1.014544 |
2022-01-05 | 1.013859 | 1.013859 |
2021-12-29 | 1.013188 | 1.013188 |
2021-12-22 | 1.012494 | 1.012494 |
2021-12-15 | 1.011800 | 1.011800 |
2021-12-08 | 1.011111 | 1.011111 |
2021-12-01 | 1.010370 | 1.010370 |
2021-11-24 | 1.009722 | 1.009722 |
2021-11-17 | 1.009081 | 1.009081 |
2021-11-10 | 1.008484 | 1.008484 |
2021-11-03 | 1.007825 | 1.007825 |
2021-10-27 | 1.007165 | 1.007165 |
2021-10-20 | 1.006505 | 1.006505 |
2021-10-13 | 1.005846 | 1.005846 |
2021-09-28 | 1.004432 | 1.004432 |
2021-09-22 | 1.003866 | 1.003866 |
2021-09-15 | 1.003206 | 1.003206 |
2021-09-08 | 1.002546 | 1.002546 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2022年1月19日
