尊敬的客户：
江门农商银行金葵树安盈系列天天开薪开放式净值型理财产品（产品代码：07020520210812101）于2021年08月12日成立，根据产品说明书相关条款约定，现将该理财产品的单位份额净值公布如下：
产品基本信息：
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限（天） | 产品类型 |
金葵树安盈系列天天开薪 开放式净值型理财产品 | C1412721000043 | 2021-08-12 | 2099-12-31 | 28630 | 固定收益类 非保本理财 |
产品净值信息：
日期 | 单位份额净值/份额累计净值 | 申购价格/赎回价格 | 七日年化收益率（%） | 每万份收益 |
2022-01-20 | 1.00 | 1.00 | 2.40 | 0.6575 |
2022-01-19 | 1.00 | 1.00 | 2.40 | 0.6575 |
2022-01-18 | 1.00 | 1.00 | 2.40 | 0.6575 |
2022-01-17 | 1.00 | 1.00 | 2.40 | 0.6575 |
2022-01-16 | 1.00 | 1.00 | 2.40 | 1.9726 |
2022-01-13 | 1.00 | 1.00 | 2.40 | 0.6575 |
2022-01-12 | 1.00 | 1.00 | 2.40 | 0.6575 |
2022-01-11 | 1.00 | 1.00 | 2.40 | 0.6575 |
2022-01-10 | 1.00 | 1.00 | 2.41 | 0.6575 |
2022-01-09 | 1.00 | 1.00 | 2.43 | 1.9726 |
2022-01-06 | 1.00 | 1.00 | 2.47 | 0.6575 |
2022-01-05 | 1.00 | 1.00 | 2.49 | 0.6575 |
2022-01-04 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 0.6849 |
2022-01-03 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 2.7397 |
2021-12-30 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 0.6849 |
2021-12-29 | 1.00 | 1.00 | 2.48 | 0.6849 |
2021-12-28 | 1.00 | 1.00 | 2.45 | 0.6849 |
2021-12-27 | 1.00 | 1.00 | 2.43 | 0.6849 |
2021-12-26 | 1.00 | 1.00 | 2.40 | 2.0547 |
2021-12-23 | 1.00 | 1.00 | 2.30 | 0.6520 |
2021-12-22 | 1.00 | 1.00 | 2.28 | 0.6301 |
2021-12-21 | 1.00 | 1.00 | 2.26 | 0.6301 |
2021-12-20 | 1.00 | 1.00 | 2.24 | 0.6301 |
2021-12-19 | 1.00 | 1.00 | 2.21 | 1.8904 |
2021-12-16 | 1.00 | 1.00 | 2.15 | 0.5890 |
2021-12-15 | 1.00 | 1.00 | 2.15 | 0.5890 |
2021-12-14 | 1.00 | 1.00 | 2.15 | 0.5890 |
2021-12-13 | 1.00 | 1.00 | 2.15 | 0.5890 |
2021-12-12 | 1.00 | 1.00 | 2.15 | 1.7671 |
2021-12-09 | 1.00 | 1.00 | 2.13 | 0.5890 |
2021-12-08 | 1.00 | 1.00 | 2.12 | 0.5890 |
2021-12-07 | 1.00 | 1.00 | 2.11 | 0.5890 |
2021-12-06 | 1.00 | 1.00 | 2.11 | 0.5890 |
2021-12-05 | 1.00 | 1.00 | 2.10 | 1.7260 |
2021-12-02 | 1.00 | 1.00 | 2.10 | 0.5753 |
2021-12-01 | 1.00 | 1.00 | 2.10 | 0.5753 |
… | … | … | … | … |
2021-08-12 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.5479 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2022年1月21日
